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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 077.00 | 626.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 18 303.00 | 10 991.00 | 29 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 211.00 | 19 379.00 | 91 831.00 | 111 211.00 |
BN En cours de production de biens | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CF Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 867.00 | | 372 867.00 | 372 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 077.00 | 19 379.00 | 464 698.00 | 484 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 885.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 23 749.00 | 966.00 | | 23 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 23 983.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 155 925.00 | 95 833.00 | | 155 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484.00 | 16 175.00 | | 5 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 27 530.00 | | 19 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 106.00 | 15 677.00 | | 67 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 832.00 | 203 413.00 | | 158 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 950.00 | 56 737.00 | | 53 950.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 773.00 | 323 800.00 | | 308 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 698.00 | 419 633.00 | | 464 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 773.00 | 302 639.00 | | 308 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666.00 | 1 884.00 | 2 170.00 | 19 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 1 884.00 | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VP Divers | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 722.00 | 88 007.00 | 2 715.00 | 90 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |