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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 648.00 | 12 824.00 | 4 824.00 | 17 648.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 2 698.00 | 1 263.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 161.00 | 52 760.00 | 6 402.00 | 59 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 921.00 | 68 282.00 | 432 639.00 | 500 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 133.00 | | 389 133.00 | 389 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 054.00 | 68 282.00 | 821 772.00 | 890 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 452 000.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 3 466.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 2 920.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 422 558.00 | 491 386.00 | | 422 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 060.00 | 120 060.00 | | 285 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 21 009.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | 36 836.00 | | 86 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 213.00 | 177 904.00 | | 399 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 772.00 | 669 291.00 | | 821 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 213.00 | 177 904.00 | | 399 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 060.00 | | | 285 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 225.00 | | 12 696.00 | 488 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 412.00 | | 7 236.00 | 430 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 663.00 | | 5 460.00 | 57 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 566.00 | 5 715.00 | | 62 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | 2 412.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 154.00 | 3 303.00 | | 52 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 893.00 | 118 743.00 | 150.00 | 118 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |