| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 658.00 | 59 086.00 | 64 572.00 | 123 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 028.00 | 55 230.00 | 798.00 | 56 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 34 233.00 | 1 961.00 | 36 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 941.00 | 148 549.00 | 80 391.00 | 228 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
BN En cours de production de biens | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 920.00 | | 382 920.00 | 382 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 860.00 | 148 549.00 | 463 311.00 | 611 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 735.00 | | | 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 311.00 | | | 463 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 875.00 | | | 286 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 502.00 | | 830 502.00 | 830 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 502.00 | | 830 502.00 | 830 502.00 |
FM Production stockée | | | -2 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 747.00 | | | 862 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 195.00 | | | 840 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 471.00 | 13 623.00 | 24 544.00 | 159 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 471.00 | 13 623.00 | 24 544.00 | 159 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 564.00 | 176 704.00 | 5 859.00 | 182 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 922.00 | 148 862.00 | 13 060.00 | 161 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 735.00 | 286 875.00 | 5 859.00 | 292 735.00 |