| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 8 563.00 | 7 195.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 259.00 | 11 063.00 | 7 195.00 | 18 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | 2 886.00 | 16 674.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 626.00 | 2 886.00 | 37 739.00 | 40 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 885.00 | 13 950.00 | 44 935.00 | 58 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 909.00 | -8 103.00 | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | 13 013.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 783.00 | 6 009.00 | | 12 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 274.00 | 75.00 | | 13 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 93.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 2 121.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 780.00 | 11 508.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 152.00 | 13 798.00 | | 32 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 935.00 | 19 808.00 | | 44 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 979.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 979.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -979.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 069.00 | 77 496.00 | | 121 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 296.00 | 64 483.00 | | 114 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773.00 | 13 013.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609.00 | | 8 650.00 | 9 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | 8 650.00 | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | 1 612.00 | | 9 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 1 612.00 | | 6 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 1 196.00 | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 1 196.00 | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 1 196.00 | | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200.00 | 3 659.00 | 9 541.00 | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152.00 | 22 611.00 | 9 541.00 | 32 152.00 |