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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 900.00 | 1 100.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 8 157.00 | 315.00 | 8 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 722.00 | 62 105.00 | 44 617.00 | 106 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 147.00 | 78 981.00 | 139 165.00 | 218 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 412.00 | 178 144.00 | 185 268.00 | 363 412.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 538.00 | 178 144.00 | 267 394.00 | 445 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DG Autres réserves | 79 671.00 | 60 580.00 | | 79 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 19 091.00 | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 125 196.00 | 109 723.00 | | 125 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 307.00 | 107 188.00 | | 67 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | 19 244.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 28 265.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | 46 193.00 | | 34 168.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 197.00 | 201 091.00 | | 142 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 394.00 | 310 815.00 | | 267 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 351.00 | 133 783.00 | | 113 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 060.00 | | 668 060.00 | 668 060.00 |
FG Production vendue services | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 956.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -954.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | -493.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 224.00 | 714 567.00 | | 679 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 752.00 | 695 476.00 | | 663 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | 19 091.00 | | 15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 009.00 | | 6 404.00 | 357 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 467.00 | | 6 404.00 | 318 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 584.00 | 38 560.00 | | 139 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363.00 | 7 695.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | 30 866.00 | | 110 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 308.00 | 38 462.00 | 28 846.00 | 67 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VP Divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 189.00 | 16 119.00 | 70.00 | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 198.00 | 113 352.00 | 28 846.00 | 142 198.00 |