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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 974.00 | 36 065.00 | 3 909.00 | 39 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 737.00 | 36 828.00 | 3 909.00 | 40 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 642.00 | | 373 642.00 | 373 642.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 819.00 | | 452 819.00 | 452 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 556.00 | 36 828.00 | 456 728.00 | 493 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 633.00 | 4 571.00 | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 195.00 | 66 063.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 122 829.00 | 125 633.00 | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385.00 | 7 903.00 | | 64 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 962.00 | 184 615.00 | | 152 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 303.00 | 166 199.00 | | 115 303.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 900.00 | 359 967.00 | | 333 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 728.00 | 485 601.00 | | 456 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 900.00 | 337 171.00 | | 333 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 068.00 | 2 760.00 | | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 068.00 | 2 760.00 | | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |