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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 826.00 | 3 694.00 | 11 132.00 | 14 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 750.00 | 3 694.00 | 35 056.00 | 38 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
110 Total général Actif | 67 439.00 | 3 694.00 | 63 744.00 | 67 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
230 Autres produits | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -146.00 | | | -146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |