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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 4 016.00 | 3 913.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 145.00 | 4 016.00 | 21 128.00 | 25 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 421.00 | 684.00 | 248 738.00 | 249 421.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CF Disponibilités | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 243.00 | 684.00 | 546 560.00 | 547 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 388.00 | 4 700.00 | 567 688.00 | 572 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DL TOTAL (I) | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 213.00 | | | 348 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 688.00 | | | 567 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
FG Production vendue services | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 259.00 | | 635 259.00 | 635 259.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 304.00 | | | 635 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 695.00 | | | 606 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 2 303.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 2 303.00 | | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 123.00 | 156 217.00 | 3 906.00 | 160 123.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 174.00 | 293 959.00 | 17 215.00 | 311 174.00 |
VW T.V.A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 213.00 | 344 307.00 | 3 906.00 | 348 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
ST Autres comptes | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
YT Sous‐traitance | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |