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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 607.00 | 89 659.00 | 24 947.00 | 114 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 339.00 | 92 659.00 | 77 679.00 | 170 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
110 Total général Actif | 203 634.00 | 92 659.00 | 110 975.00 | 203 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
230 Autres produits | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
252 Charges sociales | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |