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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 438.00 | 31 253.00 | 158 185.00 | 189 438.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 506 370.00 | 123 470.00 | 382 901.00 | 506 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 051.00 | 260 893.00 | 50 157.00 | 311 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 339.00 | 153 687.00 | 437 652.00 | 591 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 547.00 | 569 304.00 | 1 257 243.00 | 1 826 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CF Disponibilités | 442 167.00 | | 442 167.00 | 442 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 922.00 | | 567 922.00 | 567 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 469.00 | 569 304.00 | 1 825 166.00 | 2 394 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 401.00 | 115 071.00 | | 177 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 586.00 | 212 329.00 | | 239 586.00 |
DL TOTAL (I) | 427 987.00 | 338 401.00 | | 427 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 294.00 | 1 169 191.00 | | 1 009 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 478.00 | 70 226.00 | | 115 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | 63 139.00 | | 137 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 792.00 | 225 340.00 | | 134 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 179.00 | 1 527 896.00 | | 1 397 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 166.00 | 1 866 297.00 | | 1 825 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 565.00 | 508 773.00 | | 550 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746 280.00 | | 2 746 280.00 | 2 746 280.00 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 478.00 | | 2 752 478.00 | 2 752 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 081.00 | |
GE Autres charges | | | 166 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -200.00 | | | -200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 417.00 | 19 744.00 | | 80 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 539.00 | 1 151 805.00 | | 2 774 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 952.00 | 939 475.00 | | 2 534 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 586.00 | 212 329.00 | | 239 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 900.00 | | 16 647.00 | 1 809 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 438.00 | | | 389 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 113.00 | | 16 647.00 | 1 392 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 223.00 | 124 081.00 | | 445 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 4 776.00 | | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 746.00 | 119 304.00 | | 418 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 297.00 | 159 683.00 | 641 267.00 | 1 006 297.00 |
VI Groupe et associés | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 426.00 | 110 077.00 | 28 349.00 | 138 426.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 179.00 | 550 565.00 | 641 267.00 | 1 397 179.00 |