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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 2 043.00 | 1 372.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 571.00 | 2 043.00 | 15 528.00 | 17 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 998.00 | 2 043.00 | 150 955.00 | 152 998.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 714.00 | | 1 750.00 | 27 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 17 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 892.00 | 3 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | | 1 750.00 | 13 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636.00 | 2 299.00 | 11 892.00 | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 2 299.00 | 11 892.00 | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 541.00 | 115 385.00 | 9 156.00 | 124 541.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |