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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 762.00 | 39 514.00 | 295 248.00 | 334 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 767.00 | 1 067.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 622.00 | 65 671.00 | 322 950.00 | 388 622.00 |
BT Marchandises | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 216.00 | 65 671.00 | 544 545.00 | 610 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 090.00 | 15 454.00 | 21 636.00 | 37 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | -5 104.00 | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | 1 690.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 80 843.00 | 81 587.00 | | 80 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 382.00 | 118 170.00 | | 254 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 071.00 | 125 505.00 | | 117 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 34 540.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 2 150.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 702.00 | 284 564.00 | | 463 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 545.00 | 366 151.00 | | 544 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 908.00 | 100 840.00 | | 220 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
FG Production vendue services | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 205.00 | 208 755.00 | | 166 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 949.00 | 207 064.00 | | 166 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | 1 690.00 | | -744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 887.00 | | 482 158.00 | 86 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 424.00 | 388 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 424.00 | 336 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | | 482 158.00 | 34 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 425.00 | 30 247.00 | | 35 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 036.00 | 7 418.00 | | 8 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 22 829.00 | | 17 452.00 |