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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 981.00 | 21 512.00 | 469.00 | 21 981.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 141.00 | 21 512.00 | 220 629.00 | 242 141.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
110 Total général Actif | 258 370.00 | 21 512.00 | 236 858.00 | 258 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 906.00 | 203 377.00 | | 191 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 629.00 | | |
230 Autres produits | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 134.00 | 212 006.00 | | 195 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 326.00 | 65 440.00 | | 38 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 467.00 | 385.00 | | -6 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
242 Autres charges externes. | 59 039.00 | 61 386.00 | | 59 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2.00 | | | -2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 542.00 | 3 356.00 | | -1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 371.00 | 53 261.00 | | 51 371.00 |
252 Charges sociales | 3 653.00 | 5 588.00 | | 3 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 291.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 245.00 | 189 708.00 | | 179 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 889.00 | 22 298.00 | | 15 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 877.00 | 130.00 | | 5 877.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 421.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 173.00 | 218.00 | | 3 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 617.00 | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 567.00 | 19 172.00 | | 15 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 141.00 | | | 242 141.00 |