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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 374.00 | 158 109.00 | 68 265.00 | 226 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 270.00 | 18 759.00 | 26 511.00 | 45 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 565.00 | 176 868.00 | 327 697.00 | 504 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 089.00 | | 580 089.00 | 580 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 655.00 | 176 868.00 | 907 786.00 | 1 084 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 227 021.00 | | 227 021.00 | 227 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 959.00 | 121 891.00 | | 74 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 843.00 | 193 068.00 | | 200 843.00 |
DL TOTAL (I) | 581 802.00 | 380 959.00 | | 581 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 939.00 | 83 777.00 | | 67 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 021.00 | 150 309.00 | | 148 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 6 294.00 | | 26 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 74 583.00 | | 83 758.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 984.00 | 314 963.00 | | 325 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 786.00 | 695 922.00 | | 907 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 893.00 | 235 983.00 | | 278 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 195.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 509.00 | | 518 509.00 | 518 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 509.00 | | 518 509.00 | 518 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 339.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 112.00 | 21 276.00 | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 10 459.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 839.00 | 622 970.00 | | 679 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 996.00 | 429 901.00 | | 478 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 843.00 | 193 068.00 | | 200 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 910.00 | | 70 092.00 | 998 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 1 026 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 949 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 646.00 | | 70 092.00 | 909 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 617.00 | 161 253.00 | 27 006.00 | 519 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 617.00 | 161 253.00 | 27 006.00 | 519 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 2 048.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | 12 493.00 | 13 164.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | 12 493.00 | 13 164.00 | 13 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 10 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 048.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 483 857.00 | 483 857.00 | | 483 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 549.00 | 119 223.00 | 264 721.00 | 403 549.00 |
VI Groupe et associés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 794.00 | 644 794.00 | | 644 794.00 |
VW T.V.A. | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 734.00 | 637 409.00 | 264 721.00 | 921 734.00 |