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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 62 639.00 | 50 011.00 | 112 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 905.00 | 62 639.00 | 213 266.00 | 275 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
060 Stock marchandises | 187 521.00 | 18 752.00 | 168 769.00 | 187 521.00 |
072 Créances – Autres | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 666.00 | 18 752.00 | 198 914.00 | 217 666.00 |
110 Total général Actif | 493 572.00 | 81 391.00 | 412 180.00 | 493 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 752.00 | | | 18 752.00 |