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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 285.00 | 106 554.00 | 2 732.00 | 109 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 233.00 | 111 502.00 | 2 732.00 | 114 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
084 Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
110 Total général Actif | 133 649.00 | 111 502.00 | 22 148.00 | 133 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 154.00 | 817.00 | | 2 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | 4 744.00 | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 697.00 | 1 164.00 | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 551.00 | 6 725.00 | | 7 551.00 |
242 Autres charges externes. | 12 231.00 | 3 353.00 | | 12 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 6.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 616.00 | 193.00 | | 4 616.00 |
252 Charges sociales | 2 574.00 | 791.00 | | 2 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | 15 452.00 | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 838.00 | 19 796.00 | | 23 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 286.00 | -13 071.00 | | -16 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 286.00 | -13 071.00 | | -16 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 521.00 | | | 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 430.00 | | | 2 430.00 |