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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 17 033.00 | 2 567.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 060.00 | 1 940.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 356.00 | 28 968.00 | 15 388.00 | 44 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 101 572.00 | | 4 101 572.00 | 4 101 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 458.00 | 47 061.00 | 4 146 397.00 | 4 193 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 716.00 | | 785 716.00 | 785 716.00 |
BZ Autres créances | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
CF Disponibilités | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 678.00 | | 1 365 678.00 | 1 365 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 136.00 | 47 061.00 | 5 512 075.00 | 5 559 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 107 242.00 | | | 4 107 242.00 |
CU Autres participations | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 2 060 074.00 | 1 689 333.00 | | 2 060 074.00 |
DH Report à nouveau | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 338.00 | 1 120 741.00 | | 650 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 338.00 | 3 019 000.00 | | 2 919 338.00 |
DP Provisions pour risques | 143 080.00 | 261 000.00 | | 143 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 080.00 | 261 000.00 | | 143 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 061.00 | 1 548 972.00 | | 1 409 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 67 792.00 | | 103 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 675.00 | 220 001.00 | | 175 675.00 |
EA Autres dettes | | 14 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 249.00 | 854 445.00 | | 761 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 657.00 | 2 705 591.00 | | 2 449 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 075.00 | 5 985 591.00 | | 5 512 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 657.00 | 2 705 591.00 | | 2 449 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409 061.00 | | | 1 409 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 080.00 | | 373 080.00 | 373 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 080.00 | | 373 080.00 | 373 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 8 364.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 800.00 | 8 364.00 | | 121 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 256.00 | 3 023.00 | | 117 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 256.00 | 264 023.00 | | 117 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | -255 659.00 | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 55 533.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 288.00 | 2 254 010.00 | | 1 435 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 950.00 | 1 133 268.00 | | 784 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 338.00 | 1 120 741.00 | | 650 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 244.00 | | 8 021 799.00 | 3 759 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 587 585.00 | 4 126 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587 585.00 | 4 193 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 262.00 | | 1 094.00 | 46 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693 382.00 | | 8 020 705.00 | 3 693 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796.00 | 9 265.00 | | 37 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 5 533.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 296.00 | 3 732.00 | | 26 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 249.00 | 761 249.00 | | 761 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 101 572.00 | 4 101 572.00 | | 4 101 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 785 716.00 | 785 716.00 | | 785 716.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 061.00 | 1 409 061.00 | | 1 409 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 990.00 | 5 050 990.00 | | 5 050 990.00 |
VW T.V.A. | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 657.00 | 2 449 657.00 | | 2 449 657.00 |