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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 3 017.00 | 3 471.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 688.00 | 19 486.00 | 1 207 201.00 | 1 226 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 614.00 | | 147 614.00 | 147 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 302.00 | 19 486.00 | 1 354 815.00 | 1 374 302.00 |
CU Autres participations | 1 220 199.00 | 16 469.00 | 1 203 730.00 | 1 220 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 990.00 | | | 1 167 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 815.00 | | | 1 354 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 461.00 | | 377 461.00 | 377 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 461.00 | | 377 461.00 | 377 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 080.00 | | | 366 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 688.00 | | | 1 232 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 220 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 226 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 199.00 | | | 1 226 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 931.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 931.00 | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
ST Autres comptes | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 143.00 | | | 41 143.00 |