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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 17 356.00 | 21 021.00 | 38 377.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 152.00 | 17 356.00 | 215 796.00 | 233 152.00 |
060 Stock marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
110 Total général Actif | 275 252.00 | 17 356.00 | 257 896.00 | 275 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 108.00 | 276 389.00 | | 314 108.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 2 436.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 292.00 | 278 825.00 | | 317 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 548.00 | 102 035.00 | | 117 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | -1 274.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 58 552.00 | 53 208.00 | | 58 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 578.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 734.00 | 70 816.00 | | 89 734.00 |
252 Charges sociales | 34 170.00 | 27 268.00 | | 34 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 5 066.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 999.00 | 258 696.00 | | 305 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 294.00 | 20 129.00 | | 11 294.00 |
294 Charges financières | 3 169.00 | 3 922.00 | | 3 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 1 594.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 532.00 | 14 613.00 | | 7 532.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 176.00 | | | 22 176.00 |