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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 859.00 | 58 673.00 | 103 186.00 | 161 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 859.00 | 231 953.00 | 174 906.00 | 406 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 060.00 | 231 953.00 | 311 106.00 | 543 060.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 173 280.00 | 71 720.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 109 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 800.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 924.00 | 46 002.00 | | 51 924.00 |
DL TOTAL (I) | 257 776.00 | 205 853.00 | | 257 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 123.00 | 54 868.00 | | 47 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 39 666.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 16 972.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 6 281.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | | 67 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 330.00 | 185 101.00 | | 53 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 106.00 | 390 953.00 | | 311 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 512.00 | 165 047.00 | | 22 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 53 240.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 57 502.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 40 500.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 43 782.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 330.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 561.00 | 227 694.00 | | 262 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 637.00 | 181 691.00 | | 210 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 924.00 | 46 002.00 | | 51 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 351.00 | | 6 338.00 | 402 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 406 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | | 6 338.00 | 155 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 8 872.00 | | 49 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 8 872.00 | | 49 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 280.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 114.00 | 16 296.00 | 30 818.00 | 47 114.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 330.00 | 22 512.00 | 30 818.00 | 53 330.00 |