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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 659.00 | 4 541.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 58 348.00 | 15 144.00 | 73 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 132.00 | 61 507.00 | 25 625.00 | 87 132.00 |
BN En cours de production de biens | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | 2 542.00 | 28 212.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CF Disponibilités | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 207.00 | 2 542.00 | 338 665.00 | 341 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 339.00 | 64 049.00 | 364 290.00 | 428 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DP Provisions pour risques | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 863.00 | | | 278 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 290.00 | | | 364 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 202.00 | | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 202.00 | | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 |
FM Production stockée | | | -27 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 757.00 | | | 1 125 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 648.00 | | | 1 107 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 270.00 | | 4 862.00 | 82 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 830.00 | | 4 862.00 | 74 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 020.00 | 9 488.00 | | 52 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 176.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 696.00 | 9 311.00 | | 50 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 6 027.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 983.00 | 6 983.00 | 100 000.00 | 106 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VW T.V.A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 863.00 | 178 863.00 | 100 000.00 | 278 863.00 |