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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 017.00 | 8 309.00 | 5 708.00 | 14 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 707 201.00 | 13 383 637.00 | 16 323 564.00 | 29 707 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940.00 | 7 077.00 | 6 862.00 | 13 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 018.00 | | 385 018.00 | 385 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 120 175.00 | 13 399 023.00 | 16 721 152.00 | 30 120 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 928.00 | | 983 928.00 | 983 928.00 |
BZ Autres créances | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 800.00 | | 1 229 800.00 | 1 229 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 349 975.00 | 13 399 023.00 | 17 950 952.00 | 31 349 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 647 138.00 | -8 622 683.00 | | -8 647 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 170.00 | -24 455.00 | | 202 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 354 880.00 | 5 402 393.00 | | 5 354 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 409 912.00 | 10 255 256.00 | | 10 409 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 092.00 | 293 160.00 | | 192 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 092.00 | 293 160.00 | | 192 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 350.00 | 6 034 407.00 | | 6 318 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | 6 953.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 004.00 | 753 742.00 | | 871 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 451.00 | 37 886.00 | | 125 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 632.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 358 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 948.00 | 8 229 067.00 | | 7 348 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 952.00 | 18 777 482.00 | | 17 950 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 147.00 | | 1 429 147.00 | 1 429 147.00 |
FG Production vendue services | 2 176 409.00 | | 2 176 409.00 | 2 176 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 556.00 | | 3 605 556.00 | 3 605 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 362.00 | |
GE Autres charges | | | 30 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 609.00 | 343 098.00 | | 391 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 609.00 | 343 098.00 | | 391 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 469.00 | 343 098.00 | | 389 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 987.00 | 4 234 420.00 | | 4 606 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 817.00 | 4 258 876.00 | | 4 404 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 170.00 | -24 455.00 | | 202 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 949 683.00 | | 184 608.00 | 29 949 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 116.00 | | 30 120 175.00 | 14 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | | 30 120 175.00 | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949 683.00 | | 184 608.00 | 29 949 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400 644.00 | 1 360 775.00 | | 8 400 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400 644.00 | 1 360 775.00 | | 8 400 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 160.00 | 85 362.00 | 186 429.00 | 293 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 884 221.00 | | 246 617.00 | 3 884 221.00 |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890 500.00 | | 252 896.00 | 3 890 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183 659.00 | 85 362.00 | 439 325.00 | 4 183 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708 372.00 | 344 599.00 | 2 039 704.00 | 5 708 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 004.00 | 871 004.00 | | 871 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UX Autres créances clients | 983 928.00 | 983 928.00 | | 983 928.00 |
VB T. V. A. | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
VI Groupe et associés | 609 978.00 | 609 978.00 | | 609 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
VP Divers | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 632.00 | 1 175 632.00 | | 1 175 632.00 |
VW T.V.A. | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 948.00 | 1 985 175.00 | 2 039 704.00 | 7 348 948.00 |