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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 880.00 | 54 989.00 | 7 891.00 | 62 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 880.00 | 54 989.00 | 267 891.00 | 322 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
084 Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
110 Total général Actif | 357 387.00 | 54 989.00 | 302 398.00 | 357 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 439.00 | 315 058.00 | | 325 439.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 6 993.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 804.00 | 322 051.00 | | 332 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 668.00 | 79 117.00 | | 82 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | 900.00 | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | 4 674.00 | | 5 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 145.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 86 929.00 | 91 120.00 | | 86 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 4 711.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 644.00 | 89 435.00 | | 92 644.00 |
252 Charges sociales | 15 696.00 | 16 898.00 | | 15 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 147.00 | 9 003.00 | | 9 147.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 838.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 229.00 | 296 839.00 | | 299 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 575.00 | 25 212.00 | | 33 575.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 3 120.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 2 572.00 | | 4 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 558.00 | 19 439.00 | | 27 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 880.00 | | | 322 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |