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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 086.00 | 119 563.00 | 16 523.00 | 136 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 536.00 | 120 013.00 | 16 523.00 | 136 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 153.00 | 11 853.00 | 24 299.00 | 36 153.00 |
072 Créances – Autres | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 500.00 | 11 853.00 | 59 646.00 | 71 500.00 |
110 Total général Actif | 208 036.00 | 131 866.00 | 76 170.00 | 208 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 271.00 | 192 147.00 | | 113 271.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 772.00 | 197 151.00 | | 113 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 586.00 | 83 257.00 | | 38 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 2 543.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 64 642.00 | 94 724.00 | | 64 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 4 014.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 869.00 | 33 516.00 | | 30 869.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | 15 966.00 | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 251.00 | 18 972.00 | | 19 251.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 676.00 | 253 571.00 | | 170 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 903.00 | -56 421.00 | | -56 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 438.00 | 2 085.00 | | 1 438.00 |
294 Charges financières | | 848.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 704.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 601.00 | -55 888.00 | | -55 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |