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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 3.00 | 627.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 958.00 | 30 320.00 | 49 638.00 | 79 958.00 |
040 Immobilisations financières | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 603.00 | 30 323.00 | 150 280.00 | 180 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
072 Créances – Autres | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
084 Disponibilités | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
110 Total général Actif | 443 115.00 | 30 323.00 | 412 792.00 | 443 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 136 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 763 645.00 | 692 549.00 | | 763 645.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 46 799.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 381.00 | 739 348.00 | | 767 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 443.00 | 442 934.00 | | 446 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 999.00 | -18 858.00 | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 120 599.00 | 104 437.00 | | 120 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 656.00 | 8 578.00 | | 7 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 397.00 | 84 134.00 | | 71 397.00 |
252 Charges sociales | 39 460.00 | 43 802.00 | | 39 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | 8 464.00 | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 413.00 | 673 500.00 | | 701 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 968.00 | 65 848.00 | | 65 968.00 |
280 Produits financiers | 1 479.00 | 929.00 | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 157.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 31.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 15 187.00 | | 14 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 164.00 | 51 402.00 | | 52 164.00 |