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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 582.00 | 115 408.00 | 33 174.00 | 148 582.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 132.00 | 115 408.00 | 48 724.00 | 164 132.00 |
BT Marchandises | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
BZ Autres créances | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CF Disponibilités | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 435.00 | | 358 435.00 | 358 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 567.00 | 115 408.00 | 407 159.00 | 522 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 400.00 | 227 352.00 | | 125 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 538.00 | 42 048.00 | | -28 538.00 |
DL TOTAL (I) | 108 061.00 | 280 600.00 | | 108 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 553.00 | 56 095.00 | | 131 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 392.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | 71 611.00 | | 75 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 879.00 | 46 583.00 | | 91 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 097.00 | 174 682.00 | | 299 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 159.00 | 455 281.00 | | 407 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 310.00 | | 8 273.00 | 163 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 164 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 310.00 | | 3 273.00 | 145 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 219.00 | 15 190.00 | | 100 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 219.00 | 15 190.00 | | 100 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 545.00 | 130 928.00 | 617.00 | 131 545.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 016.00 | 186 016.00 | | 186 016.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 097.00 | 298 480.00 | 617.00 | 299 097.00 |