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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 14 842.00 | 26 516.00 | 41 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 039.00 | | 248 039.00 | 248 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 535.00 | 15 099.00 | 277 435.00 | 292 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792 122.00 | | 1 792 122.00 | 1 792 122.00 |
BT Marchandises | 8 379 902.00 | | 8 379 902.00 | 8 379 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 765.00 | | 450 765.00 | 450 765.00 |
BZ Autres créances | 293 546.00 | | 293 546.00 | 293 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 390.00 | 2 190.00 | 938 200.00 | 940 390.00 |
CF Disponibilités | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 217 866.00 | 2 190.00 | 12 215 676.00 | 12 217 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 400.00 | 17 289.00 | 12 493 111.00 | 12 510 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 474.00 | 7 797.00 | | 12 474.00 |
DG Autres réserves | 546 206.00 | 346 018.00 | | 546 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 509.00 | 204 865.00 | | 572 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 188.00 | 833 679.00 | | 1 406 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 634.00 | 6 351 122.00 | | 7 285 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 952.00 | 1 741 785.00 | | 1 953 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 423.00 | 1 128 512.00 | | 1 262 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 086.00 | 34 338.00 | | 138 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 34 327.00 | 21 050.00 | | 34 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086 923.00 | 9 277 798.00 | | 11 086 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 111.00 | 10 111 477.00 | | 12 493 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 486 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 571 087.00 | |
FM Production stockée | | | 953 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 764.00 | 76 213.00 | | 198 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 089.00 | 3 725 337.00 | | 8 593 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 580.00 | 3 520 472.00 | | 8 020 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 509.00 | 204 865.00 | | 572 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 3 200.00 | 1 293.00 | 13 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 3 200.00 | 1 293.00 | 12 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953 952.00 | 1 953 952.00 | | 1 953 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 423.00 | 1 262 423.00 | | 1 262 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 049.00 | 247 048.00 | 1.00 | 247 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 448 143.00 | 448 143.00 | | 448 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 715.00 | 650 715.00 | | 650 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634 919.00 | 3 292.00 | 6 631 627.00 | 6 634 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 710 214.00 | | | 4 710 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 490.00 | | | 2 115 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 168.00 | 296 168.00 | | 296 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 115.00 | 1 091 234.00 | 2 881.00 | 1 094 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 086 923.00 | 4 455 296.00 | 6 631 627.00 | 11 086 923.00 |