| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 173.00 | 37 083.00 | 93 090.00 | 130 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 235.00 | 47 083.00 | 113 153.00 | 160 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | 9 087.00 | 6 324.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 712.00 | 9 087.00 | 244 625.00 | 253 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 947.00 | 56 170.00 | 357 777.00 | 413 947.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 145.00 | 22 626.00 | | 23 145.00 |
DH Report à nouveau | | -13 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 805.00 | 27 967.00 | | 82 805.00 |
DL TOTAL (I) | 115 850.00 | 47 045.00 | | 115 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 403.00 | 85 459.00 | | 77 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 994.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 77 862.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 71 987.00 | | 43 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 85 302.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 927.00 | 325 140.00 | | 241 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 777.00 | 372 185.00 | | 357 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 108.00 | 291 843.00 | | 182 108.00 |