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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 564.00 | 127 327.00 | 4 237.00 | 131 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 348.00 | 63 037.00 | 28 310.00 | 91 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 545.00 | 190 364.00 | 138 181.00 | 328 545.00 |
BT Marchandises | 181 952.00 | 7 101.00 | 174 851.00 | 181 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CF Disponibilités | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 136.00 | 7 101.00 | 532 035.00 | 539 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 681.00 | 197 465.00 | 670 216.00 | 867 681.00 |
CU Autres participations | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 341 984.00 | | | 341 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 440 474.00 | | | 440 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 742.00 | | | 229 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 216.00 | | | 670 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 383.00 | 3 332.00 | | 345 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 170.00 | 328 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 222 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 862.00 | 3 220.00 | | 239 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | 112.00 | | 11 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 130.00 | 16 364.00 | 130.00 | 174 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 130.00 | 16 364.00 | 130.00 | 174 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 4 288.00 | 1 040.00 | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 860.00 | 212 702.00 | 158.00 | 212 860.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 742.00 | 228 702.00 | 1 040.00 | 229 742.00 |