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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
AP Constructions | 8 814.00 | 1 675.00 | 7 139.00 | 8 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 465.00 | 131 671.00 | 2 794.00 | 134 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 810.00 | 32 751.00 | 50 059.00 | 82 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 007.00 | 167 286.00 | 221 721.00 | 389 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BN En cours de production de biens | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 564.00 | 1 666.00 | 43 898.00 | 45 564.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 212 876.00 | | 212 876.00 | 212 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 421.00 | 1 666.00 | 364 755.00 | 366 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 428.00 | 168 952.00 | 586 476.00 | 755 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 105 571.00 | 124 158.00 | | 105 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 101 469.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 461 219.00 | 463 227.00 | | 461 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 877.00 | 7 852.00 | | 44 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 250.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 32 261.00 | | 37 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 20 773.00 | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 9 944.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 208.00 | 37 332.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 257.00 | 109 412.00 | | 125 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476.00 | 572 639.00 | | 586 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 654.00 | 106 514.00 | | 92 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 967.00 | 9 849.00 | 13 529.00 | 170 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | 9 849.00 | 13 529.00 | 169 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 877.00 | 12 274.00 | 32 603.00 | 44 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 257.00 | 92 654.00 | 32 603.00 | 125 257.00 |