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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 372.00 | 43 966.00 | 10 406.00 | 54 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 399.00 | 9 679.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 730.00 | 44 365.00 | 20 365.00 | 64 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 408.00 | 44 365.00 | 94 043.00 | 138 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 945.00 | | | -56 945.00 |
DL TOTAL (I) | -42 732.00 | | | -42 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 945.00 | | | -56 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 765.00 | | 8 966.00 | 55 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 485.00 | | 8 966.00 | 55 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 8 458.00 | | 35 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 8 458.00 | | 35 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 783.00 | 16 944.00 | 45 839.00 | 62 783.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 47 967.00 | 280.00 | 48 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 775.00 | 90 935.00 | 45 839.00 | 136 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
ST Autres comptes | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |