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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 200.00 | | 1 263 200.00 | 1 263 200.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 874.00 | | 1 298 874.00 | 1 298 874.00 |
CU Autres participations | 1 263 200.00 | | 1 263 200.00 | 1 263 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 736.00 | 80 484.00 | | 163 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 838.00 | 83 252.00 | | 100 838.00 |
DL TOTAL (I) | 290 574.00 | 189 736.00 | | 290 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 925.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 300.00 | 1 091 924.00 | | 1 008 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 874.00 | 1 281 660.00 | | 1 298 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 532.00 | -368.00 | | -5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 644.00 | 100 000.00 | | 108 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806.00 | 16 748.00 | | 7 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 838.00 | 83 252.00 | | 100 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 220.00 | 793 220.00 | | 793 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 300.00 | 892 451.00 | 115 849.00 | 1 008 300.00 |