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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 804.00 | 179.00 | 983.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 22 457.00 | 4 060.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 67 932.00 | 4 990.00 | 72 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 488.00 | 91 193.00 | 238 295.00 | 329 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CF Disponibilités | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 421.00 | 91 193.00 | 485 227.00 | 576 421.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 047.00 | | | 279 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 312 036.00 | | | 312 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 396.00 | | | 232 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 895.00 | 7 971.00 | | 82 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 419.00 | 7 971.00 | | 82 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 002.00 | 229 002.00 | | 229 002.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |