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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 376.00 | 44 424.00 | 21 952.00 | 66 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 254.00 | 59 585.00 | 58 669.00 | 118 254.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 605.00 | 122 302.00 | 342 303.00 | 464 605.00 |
BT Marchandises | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 904.00 | 20 826.00 | 879 077.00 | 899 904.00 |
BZ Autres créances | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
CF Disponibilités | 386 183.00 | | 386 183.00 | 386 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 603.00 | 20 826.00 | 1 587 776.00 | 1 608 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 208.00 | 143 128.00 | 1 930 079.00 | 2 073 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
CU Autres participations | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 269 372.00 | 201 289.00 | | 269 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 237.00 | 68 083.00 | | 291 237.00 |
DL TOTAL (I) | 560 609.00 | 269 372.00 | | 560 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 2 402.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 271.00 | 892 267.00 | | 576 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 826.00 | 166 259.00 | | 252 826.00 |
EA Autres dettes | 498 918.00 | 466 623.00 | | 498 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 471.00 | 1 527 551.00 | | 1 329 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 079.00 | 1 796 923.00 | | 1 930 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 471.00 | 1 527 551.00 | | 1 329 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 038 318.00 | 883 552.00 | 16 921 870.00 | 16 038 318.00 |
FG Production vendue services | 35 384.00 | 5 990.00 | 41 374.00 | 35 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 073 702.00 | 889 542.00 | 16 963 244.00 | 16 073 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 964 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 469 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 120.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 215.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 11 335.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 1 753.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | 13 609.00 | | 5 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 298.00 | 15 362.00 | | 49 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 724.00 | -4 027.00 | | -47 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 291.00 | 26 511.00 | | 113 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 823.00 | 15 126 035.00 | | 16 965 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674 586.00 | 15 057 952.00 | | 16 674 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 237.00 | 68 083.00 | | 291 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 994.00 | 19 041.00 | | 17 994.00 |