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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 394.00 | 643.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 196.00 | 77 891.00 | 139 304.00 | 217 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 887.00 | 78 861.00 | 1 055 026.00 | 1 133 887.00 |
BT Marchandises | 82 849.00 | 7 968.00 | 74 880.00 | 82 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 391.00 | 7 968.00 | 109 423.00 | 117 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 279.00 | 86 829.00 | 1 164 450.00 | 1 251 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 360.00 | 471 360.00 | | 471 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 3 104.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 96 682.00 | 58 988.00 | | 96 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 366.00 | 39 677.00 | | -11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 561 764.00 | 573 130.00 | | 561 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 806.00 | 463 743.00 | | 425 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 987.00 | 43 047.00 | | 67 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 84 173.00 | | 78 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 936.00 | 28 705.00 | | 29 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 685.00 | 619 669.00 | | 602 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 450.00 | 1 192 800.00 | | 1 164 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 627.00 | | | 1 131 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | 17 127.00 | | 61 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 310.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | 16 817.00 | | 61 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 839.00 | 31 842.00 | 138 470.00 | 388 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 903.00 | 33 109.00 | 10 794.00 | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 686.00 | 245 689.00 | 138 470.00 | 602 686.00 |