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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 010.00 | | 245 010.00 | 245 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 5 936.00 | 1 059.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 343.00 | 57 467.00 | 20 876.00 | 78 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 549.00 | 63 403.00 | 269 145.00 | 332 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 256 126.00 | | 256 126.00 | 256 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 326.00 | | 617 326.00 | 617 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 874.00 | 63 403.00 | 886 471.00 | 949 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 218 387.00 | 225 861.00 | | 218 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | -7 474.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 554 878.00 | 507 557.00 | | 554 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 114 575.00 | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 730.00 | 227 551.00 | | 220 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 593.00 | 344 621.00 | | 331 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 471.00 | 852 178.00 | | 886 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 055 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 317.00 | 29 314.00 | | 83 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 3 901.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 245.00 | 25 413.00 | | 75 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 411.00 | 1 940 245.00 | | 2 175 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 090.00 | 1 947 719.00 | | 2 128 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 321.00 | -7 474.00 | | 47 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 440.00 | | 11 188.00 | 327 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 332 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 85 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 230.00 | | 11 188.00 | 80 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 986.00 | 11 432.00 | 1 015.00 | 52 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 11 432.00 | 1 015.00 | 52 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400.00 | 361 200.00 | 2 200.00 | 363 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 593.00 | 331 593.00 | | 331 593.00 |