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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 636.00 | | 252 636.00 | 252 636.00 |
BZ Autres créances | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
CF Disponibilités | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 208.00 | | 578 208.00 | 578 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 208.00 | | 1 403 208.00 | 1 403 208.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 455.00 | 807 455.00 | | 807 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
DG Autres réserves | 122 772.00 | 81 176.00 | | 122 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 037.00 | 121 597.00 | | 175 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 010.00 | 1 090 973.00 | | 1 186 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 905.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 042.00 | 118 537.00 | | 198 042.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 14 425.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 198.00 | 145 867.00 | | 217 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 208.00 | 1 236 840.00 | | 1 403 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 198.00 | 145 867.00 | | 217 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 349.00 | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 044.00 | 581 876.00 | | 600 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 007.00 | 460 279.00 | | 425 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 037.00 | 121 597.00 | | 175 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 252 636.00 | 252 636.00 | | 252 636.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 101.00 | 380 101.00 | | 380 101.00 |
VW T.V.A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |