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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 538.00 | 119 643.00 | 4 895.00 | 124 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 981.00 | 177 037.00 | 129 944.00 | 306 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 005.00 | 296 681.00 | 441 324.00 | 738 005.00 |
BT Marchandises | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 060.00 | 296 681.00 | 599 379.00 | 896 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DG Autres réserves | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 906.00 | | | -31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 245 683.00 | | | 245 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 379.00 | | | 599 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 166.00 | | 2 035 166.00 | 2 035 166.00 |
FG Production vendue services | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 085.00 | | 2 045 085.00 | 2 045 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 717.00 | | | 2 068 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 624.00 | | | 2 100 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 906.00 | | | -31 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 616.00 | | 4 389.00 | 733 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 590.00 | | 2 931.00 | 428 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | 1 458.00 | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 879.00 | 29 802.00 | | 266 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 879.00 | 29 802.00 | | 266 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 484.00 | 1.00 | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 344.00 | 44 354.00 | 100 625.00 | 173 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 111.00 | 43 110.00 | 1.00 | 43 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 695.00 | 224 705.00 | 100 625.00 | 353 695.00 |