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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 880.00 | 40 834.00 | 70 046.00 | 110 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 880.00 | 40 834.00 | 70 046.00 | 110 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 637.00 | | 101 637.00 | 101 637.00 |
110 Total général Actif | 212 517.00 | 40 834.00 | 171 683.00 | 212 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
222 Production stockée | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 003.00 | | | 253 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
262 Autres charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 211.00 | | | 38 211.00 |