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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 042.00 | 100 319.00 | 11 723.00 | 112 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 853.00 | 57 497.00 | 2 356.00 | 59 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 27 167.00 | 28 968.00 | 56 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 684.00 | 199 006.00 | 151 678.00 | 350 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
BZ Autres créances | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 564.00 | 199 006.00 | 453 558.00 | 652 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 424.00 | -1 506 144.00 | | -1 530 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 034.00 | -24 281.00 | | -366 034.00 |
DL TOTAL (I) | -651 459.00 | -285 424.00 | | -651 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 760 000.00 | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 857.00 | 124 656.00 | | 140 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 509.00 | 56 759.00 | | 102 509.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 452.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 017.00 | 943 867.00 | | 1 105 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 558.00 | 658 442.00 | | 453 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 017.00 | 543 867.00 | | 1 105 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 894.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 128.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 1 128.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 981.00 | 434.00 | | 77 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 981.00 | 434.00 | | 77 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 321.00 | 694.00 | | -77 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 215.00 | 1 436 413.00 | | 511 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 249.00 | 1 460 694.00 | | 877 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 034.00 | -24 281.00 | | -366 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 752.00 | | 7 932.00 | 342 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 056.00 | | 7 932.00 | 108 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 112.00 | 32 894.00 | | 166 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 910.00 | 22 409.00 | | 77 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 10 485.00 | | 74 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
VB T. V. A. | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
VW T.V.A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 017.00 | 1 105 017.00 | | 1 105 017.00 |