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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
084 Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
110 Total général Actif | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 27 200.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 27 200.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 679.00 | 7 282.00 | | 7 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -85.00 | 1 000.00 | | -85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 459.00 | 17 281.00 | | 17 459.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | 5 599.00 | | 4 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 997.00 | 31 162.00 | | 29 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3.00 | -3 962.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177.00 | -3 962.00 | | -177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | -4 196.00 | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 753.00 | -177.00 | | -38 753.00 |
DL TOTAL (I) | -38 125.00 | 628.00 | | -38 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 3 176.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | 364.00 | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 291.00 | 19 477.00 | | 48 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165.00 | 20 105.00 | | 10 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537.00 | 20 418.00 | | 27 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 753.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 753.00 | 30 177.00 | | 38 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 753.00 | -177.00 | | -38 753.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |