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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 14 189.00 | 7 141.00 | 21 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 330.00 | 14 189.00 | 35 141.00 | 49 330.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 66 364.00 | 14 189.00 | 52 175.00 | 66 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
230 Autres produits | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 891.00 | | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
252 Charges sociales | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 527.00 | | | -30 527.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 388.00 | | | -32 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |