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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 12 725.00 | 24 447.00 | 37 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 072.00 | 12 725.00 | 25 347.00 | 38 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | 2 100.00 | 3 955.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 931.00 | 2 100.00 | 115 831.00 | 117 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 003.00 | 14 825.00 | 141 178.00 | 156 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 328.00 | 7 230.00 | | 37 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 080.00 | 30 098.00 | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 88 809.00 | 39 728.00 | | 88 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 440.00 | | 17 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 38 809.00 | | 26 188.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 369.00 | 70 093.00 | | 52 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 178.00 | 109 821.00 | | 141 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 505.00 | | 303 505.00 | 303 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 505.00 | | 303 505.00 | 303 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 41 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 182.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 182.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -182.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 5 050.00 | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 507.00 | 213 956.00 | | 303 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 427.00 | 183 857.00 | | 254 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 080.00 | 30 098.00 | | 49 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515.00 | | 20 557.00 | 17 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 20 557.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059.00 | 3 666.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 3 666.00 | | 9 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613.00 | 5 133.00 | 3 480.00 | 8 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 8 238.00 | 900.00 | 9 138.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 369.00 | 48 890.00 | 3 480.00 | 52 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YT Sous‐traitance | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 082.00 | | | 122 082.00 |