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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 539.00 | 539.00 | 186 000.00 | 186 539.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 1 240.00 | 1 697.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 452.00 | 122 144.00 | 65 307.00 | 187 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 095.00 | 123 923.00 | 744 172.00 | 868 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CF Disponibilités | 642 851.00 | | 642 851.00 | 642 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 569.00 | | 773 569.00 | 773 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 664.00 | 123 923.00 | 1 517 741.00 | 1 641 664.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 70 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 410 869.00 | 474 644.00 | | 410 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 644.00 | 125 225.00 | | 172 644.00 |
DL TOTAL (I) | 842 513.00 | 676 869.00 | | 842 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 856.00 | 513 804.00 | | 217 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 607.00 | 32 284.00 | | 53 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | 44 107.00 | | 35 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 732.00 | 318 623.00 | | 366 732.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 3 969.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 228.00 | 912 787.00 | | 675 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 741.00 | 1 589 656.00 | | 1 517 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 937.00 | 695 797.00 | | 510 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 702.00 | | 25 847.00 | 854 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 79 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 868 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 190 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 039.00 | | | 598 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 581.00 | | 21 347.00 | 180 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 083.00 | | 4 500.00 | 76 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 259.00 | 20 884.00 | 5 220.00 | 108 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 721.00 | 20 884.00 | 5 220.00 | 107 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 990.00 | 52 699.00 | 151 291.00 | 216 990.00 |
VI Groupe et associés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 235.00 | 130 717.00 | 34 518.00 | 165 235.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 228.00 | 510 937.00 | 151 291.00 | 675 228.00 |