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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395.00 | 61.00 | 2 334.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 500.00 | 63 630.00 | 12 870.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 943.00 | 9 934.00 | 7 009.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 888.00 | 73 624.00 | 22 264.00 | 95 888.00 |
BT Marchandises | 501 246.00 | | 501 246.00 | 501 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 267.00 | 11 455.00 | 314 812.00 | 326 267.00 |
BZ Autres créances | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 606.00 | 11 455.00 | 1 132 151.00 | 1 143 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 494.00 | 85 079.00 | 1 154 416.00 | 1 239 494.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 610.00 | 243 192.00 | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 989.00 | 103 418.00 | | 112 989.00 |
DL TOTAL (I) | 370 599.00 | 357 610.00 | | 370 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 9 978.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 272.00 | 462 226.00 | | 593 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 163.00 | 295 038.00 | | 155 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 920.00 | 13 207.00 | | 31 920.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 817.00 | 780 449.00 | | 783 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 416.00 | 1 138 059.00 | | 1 154 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 816.00 | 777 941.00 | | 783 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 272.00 | | | 593 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 797.00 | 11 827.00 | | 61 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 797.00 | 11 827.00 | | 61 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 225.00 | 594 225.00 | | 594 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 666.00 | 398 666.00 | | 398 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 666.00 | 398 666.00 | | 398 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 817.00 | 783 816.00 | | 783 817.00 |