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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 122 672.00 | 81 842.00 | 40 830.00 | 122 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 759.00 | 92 132.00 | 34 627.00 | 126 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483.00 | 14 487.00 | 4 996.00 | 19 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 502.00 | 218 461.00 | 96 041.00 | 314 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 961.00 | 218 461.00 | 187 500.00 | 405 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 996.00 | 6 074.00 | | 19 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 142.00 | 13 922.00 | | -6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 21 354.00 | 27 496.00 | | 21 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 491.00 | 67 426.00 | | 19 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | 48 045.00 | | 55 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 13 364.00 | | 36 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 967.00 | 59 214.00 | | 54 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 146.00 | 188 049.00 | | 166 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 500.00 | 215 545.00 | | 187 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 146.00 | 183 727.00 | | 166 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 067.00 | 18 614.00 | | 7 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
FG Production vendue services | 388 100.00 | | 388 100.00 | 388 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 134.00 | | 492 134.00 | 492 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 732.00 | 15 342.00 | | 8 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | 19 632.00 | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | 19 632.00 | | 7 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 313.00 | 22 646.00 | | 15 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 313.00 | 22 646.00 | | 15 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 399.00 | -3 015.00 | | -7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 381.00 | 470 869.00 | | 501 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 523.00 | 456 946.00 | | 507 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 142.00 | 13 922.00 | | -6 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 2 674.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 249.00 | | 253.00 | 314 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 914.00 | | | 268 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | 253.00 | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 252.00 | 25 209.00 | | 193 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 252.00 | 25 209.00 | | 163 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VP Divers | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 328.00 | 17 526.00 | | 13 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | 7 394.00 | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 115 177.00 | 87 578.00 | | 115 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 529.00 | 97 690.00 | | 86 529.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 440.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | 214.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 7 807.00 | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 559.00 | 25 333.00 | | 20 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 174.00 | 58 196.00 | | 96 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 091.00 | 75 764.00 | | 47 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 794.00 | 193 317.00 | | 210 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |