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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 482.00 | 4 871.00 | 34 611.00 | 39 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 602.00 | 64 871.00 | 120 731.00 | 185 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 483.00 | 64 871.00 | 133 612.00 | 198 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -397.00 | | | -397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 164.00 | | 34 438.00 | 151 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | 34 438.00 | 5 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 2 264.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 264.00 | | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | | | 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 133.00 | 3 521.00 | 14 264.00 | 24 133.00 |
VI Groupe et associés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 923.00 | 11 803.00 | 1 120.00 | 12 923.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 697.00 | 110 085.00 | 14 264.00 | 130 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |