| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 85 169.00 | 18 901.00 | 66 269.00 | 85 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 012.00 | 41 565.00 | 8 448.00 | 50 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 545.00 | 69 655.00 | 84 890.00 | 154 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 597.00 | 130 121.00 | 278 476.00 | 408 597.00 |
BT Marchandises | 1 733 952.00 | 37 000.00 | 1 696 952.00 | 1 733 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 217.00 | | 171 217.00 | 171 217.00 |
BZ Autres créances | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CF Disponibilités | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 433.00 | 37 000.00 | 2 975 433.00 | 3 012 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 030.00 | 167 121.00 | 3 253 909.00 | 3 421 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 351.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 084.00 | 152 214.00 | | 108 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 149.00 | 1 272 565.00 | | 1 313 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 018.00 | 269 167.00 | | 231 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 179.00 | 420 084.00 | | 387 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 931.00 | 911 470.00 | | 1 162 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 692.00 | 172 932.00 | | 142 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 1 986.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 760.00 | 1 775 638.00 | | 1 940 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 909.00 | 3 048 203.00 | | 3 253 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 747.00 | | 83 768.00 | 408 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 918.00 | 408 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 918.00 | 289 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 909.00 | | 83 736.00 | 289 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 32.00 | 2 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 619.00 | 48 957.00 | 20 556.00 | 121 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 619.00 | 48 957.00 | 20 556.00 | 121 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 37 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 37 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 37 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 931.00 | 1 162 931.00 | | 1 162 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 437.00 | 417 437.00 | | 417 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 110.00 | 45 112.00 | 168 998.00 | 214 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 713.00 | 277 082.00 | 630.00 | 277 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 760.00 | 1 771 762.00 | 168 998.00 | 1 940 760.00 |