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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 586.00 | 47 618.00 | 3 968.00 | 51 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 187.00 | 195 575.00 | 61 612.00 | 257 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 458.00 | 247 443.00 | 115 015.00 | 362 458.00 |
BT Marchandises | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
BZ Autres créances | 682 033.00 | | 682 033.00 | 682 033.00 |
CF Disponibilités | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 163.00 | | 1 312 163.00 | 1 312 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 621.00 | 247 443.00 | 1 427 178.00 | 1 674 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 42 332.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 809.00 | 14 374.00 | | 17 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 415.00 | 6 103.00 | | 82 415.00 |
DL TOTAL (I) | 189 224.00 | 106 809.00 | | 189 224.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 924.00 | 328 514.00 | | 273 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 645.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 852.00 | 80 883.00 | | 102 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 606.00 | 75 714.00 | | 143 606.00 |
EA Autres dettes | 697 434.00 | 564 406.00 | | 697 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 954.00 | 1 050 163.00 | | 1 217 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 178.00 | 1 156 971.00 | | 1 427 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 164.00 | 759 075.00 | | 995 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 260.00 | | 27 198.00 | 335 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 575.00 | | 27 198.00 | 281 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 341.00 | 19 102.00 | | 228 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 091.00 | 19 102.00 | | 224 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 434.00 | 697 434.00 | | 697 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 924.00 | 51 134.00 | 222 790.00 | 273 924.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 105.00 | 605 105.00 | | 605 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 389.00 | 849 954.00 | 31 435.00 | 881 389.00 |
VW T.V.A. | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 954.00 | 995 164.00 | 222 790.00 | 1 217 954.00 |