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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 41 814.00 | 28 985.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 24 300.00 | 8 954.00 | 33 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 073.00 | 66 114.00 | 84 959.00 | 151 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 787.00 | 301 434.00 | 1 497 352.00 | 1 798 787.00 |
BZ Autres créances | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CF Disponibilités | 822 703.00 | | 822 703.00 | 822 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 685.00 | 301 434.00 | 2 412 250.00 | 2 713 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 758.00 | 367 549.00 | 2 497 209.00 | 2 864 758.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 594.00 | 473 846.00 | | 489 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 006.00 | 305 747.00 | | 212 006.00 |
DL TOTAL (I) | 811 600.00 | 889 594.00 | | 811 600.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 070.00 | 76 253.00 | | 321 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 4 235.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 86 270.00 | | 85 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 143.00 | 1 172 041.00 | | 1 210 143.00 |
EA Autres dettes | 56 763.00 | 64 433.00 | | 56 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 609.00 | 1 403 235.00 | | 1 673 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 209.00 | 2 317 829.00 | | 2 497 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 668 664.00 | | 8 668 664.00 | 8 668 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 664.00 | | 8 668 664.00 | 8 668 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 557.00 | | | -30 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 348.00 | 39 592.00 | | 86 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 427.00 | -143 127.00 | | 79 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 755.00 | 5 581 805.00 | | 8 834 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 749.00 | 5 276 058.00 | | 8 622 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 006.00 | 305 747.00 | | 212 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 966.00 | | 12 107.00 | 138 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 956.00 | | 1 843.00 | 68 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | | 7 924.00 | 25 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 679.00 | | 2 340.00 | 44 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 562.00 | 16 552.00 | | 49 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | 12 390.00 | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 4 162.00 | | 20 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 301 434.00 | | | 301 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 434.00 | | | 301 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 434.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 326 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 574.00 | 407 574.00 | | 407 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 390.00 | 325 390.00 | | 325 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 065.00 | 1 437 065.00 | | 1 437 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 721.00 | 361 721.00 | | 361 721.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VC Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 070.00 | 163 789.00 | 157 281.00 | 321 070.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 500.00 | 1 890 981.00 | 46 518.00 | 1 937 500.00 |
VW T.V.A. | 426 557.00 | 426 557.00 | | 426 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 609.00 | 1 516 328.00 | 157 281.00 | 1 673 609.00 |